Come inserire Entrate ed Uscite
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Come inserire fatture di entrata o uscitaCome ottenere report di entrate ed usciteCome inviare solleciti multipli per le entrate non incassateCome gestire le imposte (IVA) per entrate e uscite
Dall’area finanziaria è possibile schedare tutte le entrate ed uscite che la società ha nei confronti di terzi.
Come inserire fatture di entrata o uscita
Se hai appena iniziato ad utilizzare l’area finanziaria prima di procedere con l’inserimento di entrate o uscite ti invitiamo a leggere questo articolo
Premessa: nel gestionale è possibile inserire due tipi di entrate:
- Entrate / uscite intestate ad un tesserato: ricadono qui kit venduti, quote di iscrizione, iscrizione al camp estivo ecc.
- Entrate / uscite intestate a clienti esterni: ricadono qui dentro sponsorizzazioni o altri incassi simili.
è importante avere bene in mente questa differenza perché le prime possono essere già gestite direttamente da dentro al profilo del tesserato mentre le seconde dovrai schedarle dalla sezione “movimenti” dell’area finanziaria.
Quando aggiungi una voce infatti, ti chiederà se stati inserendo un’entrata o un’uscita e l’intestatario, che può essere un tesserato o un cliente che hai schedato nella sezione fornitori e clienti.
Si parla quindi di intestatario per indicare la figura o azienda verso cui hai effettuato / ricevuto il movimento economico.
Se non hai schedato il cliente / fornitore , potrai farlo anche da questo elenco, digitandolo e aggiungendolo.
NB: Se vuoi inserire un movimento previsto, non ancora effettuato pagato o riscosso, potrai farlo dalla sezione “previsioni”, sempre in area finanziaria, che ti consentirà di schedare entrate o uscite future:
Come ottenere report di entrate ed uscite
I filtri nella sezione “movimenti” sono molto importanti per ottenere report e dati personalizzati. Qui puoi filtrare per:
- Tipo di movimento
- Metodo di pagamento
- Causale
- Gruppo / squadra
- Periodo di pagamento
Se per esempio volessi sapere tutte le entrate dal 10/10 al 15/10 di “quote annuali” effettuati con bonifico bancario ti basterà aggregare i filtri di data, causale e bonifico per avere l’elenco che ti serve.
Anche la ricerca è molto importante. Potresti cercare un fornitore o cliente ed ottenere tutti i movimenti a lui associati.
NB: Il totale in alto si aggiorna sempre in base al filtro inserito o alla ricerca effettuata.
Come inviare solleciti multipli per le entrate non incassate
In tutti i pagamenti che trovi sotto la voce di “previsioni —> da incassare” avrai la possibilità di sollecitarlo cliccando sulla campanella di fianco e inviando una mail a diretto interessato
Potrai farlo singolarmente, personalizzando il messaggio al tesserato o massivamente. Per mandare più solleciti in contemporanea dovrai prima selezionarli dalle caselle a sinistra dopodiché cliccare su “sollecita pagamento” in alto a destra:
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A questo punto ti si apre una schermata dove in alto trovi il messaggio generico che puoi modificare (ti consigliamo di non cambiare i campi in parentesi, ma solo il messaggio scritto).
Alternativamente puoi cliccare su ogni persona a cui stai sollecitando il pagamento e cambiare il messaggio personale. Cliccando su “invia email a tutti” i solleciti partiranno.
NB: I solleciti arrivano solo ai tesserati / clienti che hanno un contatto email inserito (l’email arriverà al tesserato dall’indirizzo notifiche@golee.it). Il gestionale ti notificherà i nomi a cui non sono partiti per mancanza di un contatto:
Come gestire le imposte (IVA) per entrate e uscite
Quando aggiungi un’entrata o un’uscita può semplicemente inserire l’importo e salvare o cliccare su un piccolo bottone di fianco alla voce importo con scritto “gestione imposte”. Cliccandoci, potrai aggiungere un’imponibile, l’IVA e altre tasse aggiuntive, il sistema calcolerà in automatico l’importo totale:
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NB: L’utilizzo delle imposte ti torna utile nel caso vuoi stampare il calcolo dell’IVA trimestrale direttamente dal gestionale.
💡 ARTICOLO IN PILLOLE: Se vuoi registrare un movimento di entrata o uscita già avvenuto, potrai farlo da movimenti. Se lo vuoi registrare come “futuro”, puoi farlo da previsioni. Quando aggiungi un movimento puoi associarlo ad un conto corrente, un fornitore / cliente (la persona verso la quale è avvenuto il pagamento) e una causale (il motivo per cui ho effettuato il pagamento). Per ottenere report utili puoi utilizzare i filtri e per ogni movimento puoi registrare anche l’imposta.
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