Configurazione finanziaria: Fornitori e clienti
In questo articolo:
Come creare un fornitore o cliente
Come importare fornitori o clienti
Come registrare una fattura / movimento per un fornitore o cliente
Come eliminare un fornitore o cliente
Come ottenere un report dei movimenti di un fornitore o cliente
Questa funzionalità è inclusa nella versione PLUS e PREMIUM del programma
I fornitori e clienti rappresentano tutte quelle anagrafiche "esterne" all'associazione (no soci, no tesserati) con cui vi capita di avere movimenti di contabilità. Ricadono qui dentro sponsor, banche, aziende di manutenzione, comune, altre associazioni e così via..
Registrarli è quindi importante per completare la vostra gestione contabile:
Come creare un fornitore o cliente
Come importare fornitori o clienti
Si possono caricare le schede di fornitori e/o clienti su Golee anche massivamente attraverso la funzione Importa. Troverai il tasto in alto a destra accanto a quello Crea nuovo visto precedentemente.
All'apertura della schermata potrai caricare un tuo file in csv o excel con i tuoi dati.
👀 Se non hai un file tuo, puoi usare il nostro template, puoi scaricarlo cliccando su Scarica il nostro modello di esempio.
❗️Il dato obbligatorio per l'import è il nome o la ragione sociale del fornitore/cliente.
Una volta fatto, avrai modo di rivedere le associazioni tra colonne del tuo file e corrispondenze su Golee, in modo da verificare che tutto sia stato importato correttamente.
Se dovessero esserci degli errori (per esempio il formato IBAN sbagliato) rilevati dal gestionale, potrai vederli e correggerli nella schermata successiva: quella dell'Anteprima import.
⚠️ Potrebbero esserci possibili duplicati, cioè anagrafiche che erano già presenti in Golee e stai cercando di ricaricare. Se così fosse puoi Unirle, altrimenti selezioni le altre possibili scelte: Ignora (per mantenere i documenti esistenti invariati) e Crea nuovo (per registrare comunque da zero la scheda fornitore)
Terminato anche questo processo puoi cliccare su Importa e i tuoi fornitori o clienti saranno caricati nell'apposita sezione.
Come registrare una fattura in un'anagrafica di fornitori o clienti
Fatture Passive
Spiegato in dettaglio in questo articolo
Per registrare una fattura "passiva" clicca sul fornitore, vai nella sezione "pagamenti" e registra un'uscita. Se non l'hai ancora pagata, puoi metterla "da pagare" con una data prevista (che ti verrà notificata dal gestionale per ricordarti).
Buono a sapersi! 💡
Quando registri un pagamento, puoi anche allegare la fattura passiva o altri giustificativi (scontrini)
Fatture Attive
Spiegato in dettaglio in questo articolo
Per registrare una fattura "attiva" clicca sul fornitore, vai nella sezione "pagamenti" e registra un'entrata. Se non l'hai ancora incassata, puoi metterla "da incassata" con una data prevista (che ti verrà notificata dal gestionale per ricordarti) e puoi generare la fattura cliccando su "genera":
Come eliminare un fornitore o cliente
Buono a sapersi! 💡
L'eliminazione di un'agrafica di fornitore o cliente comporta anche l'eliminazione di tutte le movimentazioni a lui collegate.
Come ottenere un riepilogo dei movimenti di un fornitore o cliente
Dalla sezione "movimenti -> transazioni" hai la possibilità di cercare per un determinato fornitore o cliente digitandolo nella "ricerca" in alto. Ottenuto l'elenco dei movimenti a lui collegati, potrai selezionarli tutti ed esportarli:
Potrebbe servirti anche:
Come registrare uscite e/o fatture passive
Come registrare entrate e generare fatture attive
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Se pensi che manchi qualche funzionalità utile, puoi sempre aggiungere una proposta nella sezione "Roadmap" (cliccando qui). Le idee delle società possono essere votate e salire di priorità in base ai voti che ricevono. Contribuisci alla nostra crescita e condividici la tua esperienza!