Registrazione di fatture passive e uscite
In questo articolo:
Come inserire movimenti di uscite pagate o previste
Come allegare una fattura o uno scontrino a un'uscita
Come ottenere report di uscite per metodo di pagamento o periodo
Questa funzionalità è inclusa nella versione PLUS e PREMIUM del programma
Dall’area finanziaria, nelle sezioni di "movimenti" e "previsioni" potrai inserire tutte le entrate da terzi (sponsorizzazioni, bandi ecc..)
Come inserire movimenti di uscite pagate o previste
Se hai appena iniziato ad utilizzare l’area finanziaria prima di procedere con l’inserimento di uscite o fatture passive bisogna innanzitutto distinguerle in:
- uscite intestate ad un tesserato: ricadono qui rimborsi spesa, stipendi, rimborsi... per questa tipologia di uscite, ti suggeriamo di leggere il seguente articolo.
- uscite intestate a fornitori esterni: ricadono qui dentro costi di manutenzione, acquisto materiale, commissioni bancarie o costi di affiliazione..
Per questa tipologia di uscite, hai due aree importanti:
- "Movimenti -> transazioni" dell'area finanziaria: qui crei movimenti che hai già pagato
- "Previsioni -> da pagare" dell'area finanziaria: qui crei movimenti che non hai ancora pagato.
Da entrambe le sezioni potrai cliccare su "aggiungi". Per ogni movimento che inserisci dovrai specificare:
- l’intestatario: In questo caso, un fornitore che hai schedato nella sezione fornitori e clienti.
- La causale: che è la "motivazione di pagamento", impostabile dalla sezione Causali / centri di costo
Buono a sapersi! 💡
Si parla quindi di intestatario per indicare la figura o azienda verso cui effettui o effettuerai il pagamento. Si parla di causale per indicare il motivo del pagamento.
Come allegare una fattura o scontrino ad un movimento
Mentre crei un'uscita puoi allegare una fattura passiva o uno scontrino giustificativo al movimento. Per farlo ti è sufficiente cliccare sulla voce “allega” in fondo e selezionare il file dal tuo computer:
Buono a sapersi! 💡
Puoi ricevere fatture elettroniche direttamente su Golee, attivando l'integrazione al tuo cassetto fiscale, scopri di più nella relativa sezione sulla fatturazione.
Come ottenere l'elenco uscite per un determinato mese o periodo
il tasto "filtra" nella sezione “movimenti -> transazioni” o "previsioni" è molto importante per ottenere report e dati personalizzati. Qui puoi filtrare per:
- Tipo di movimento
- Metodo di pagamento
- Causale
- Gruppo / squadra
- Periodo di pagamento
Se per esempio volessi sapere tutte le uscite del mese per “rimborsi spersa” effettuati con contanti ti basterà aggregare i filtri di data, causale e bonifico per avere l’elenco che ti serve.
Anche la ricerca è molto importante. Potresti cercare un fornitore o cliente ed ottenere tutti i movimenti a lui associati.
Buono a sapersi! 💡
Il totale in alto si aggiorna sempre in base al filtro inserito o alla ricerca effettuata.
Come gestire le imposte (IVA) per uscite che aggiungi
Quando aggiungi un'uscita puoi impostare se l’importo che stai inserendo è netto o lordo. Nel primo caso potrai aggiungere la relativa tassazione IVA cliccando sul piccolo tasto di “modifica” di fianco all’importo ed impostando la % dell’aliquota aggiuntiva:
Buono a sapersi! 💡
L'IVA la puoi impostare anche dalle causali di pagamento se ricorrente. Es: puoi specificare che tutte le volte che registri un'uscita per "manutenzione", questa sia soggetta al 22% di IVA.
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