Registrazione di fatture passive e uscite

Dall’area finanziaria, nella sezione Movimenti potrai inserire tutte le entrate da terzi (sponsorizzazioni, bandi ecc..)

Come inserire movimenti di uscite pagate o previste

Se hai appena iniziato ad utilizzare l’area finanziaria, prima di procedere con l’inserimento di uscite o fatture passive bisogna innanzitutto distinguerle in:

• Uscite intestate ad un tesserato: ricadono qui rimborsi spesa, stipendi, rimborsi e simili. Per questa tipologia di uscite, ti suggeriamo di leggere il seguente articolo.
• Uscite intestate a fornitori esterni: ricadono qui dentro costi di manutenzione, acquisto materiale, commissioni bancarie o costi di affiliazione.

Per questa tipologia di uscite, hai due aree importanti:

• "Movimenti > Transazioni" dell'area finanziaria: qui crei movimenti che hai già pagato
• "Movimenti -> Entrate Previste" dell'area finanziaria: qui crei movimenti che non hai ancora pagato.

Da entrambe le sezioni potrai cliccare su Aggiungi. Per ogni movimento che inserisci dovrai specificare:

1. Intestatario: In questo caso, un fornitore che hai schedato nella sezione Fornitori e Clienti.
2. Causale: che è la "motivazione di pagamento", impostabile dalla sezione Centri di costo.

Come allegare una fattura o scontrino ad un movimento

Mentre crei un'uscita puoi allegare una fattura passiva o uno scontrino giustificativo al movimento. Per farlo ti è sufficiente cliccare sulla voce Allega in fondo e selezionare il file dal tuo computer:

Come registrare uscite senza intestatario (Es. commissioni bancarie)

Ti potrebbe capitare durante l'utilizzo del programma di dover registrare uscite che non hanno un vero "fornitore" assegnato, come per esempio le "commissioni bancarie". In questo caso, hai due possibilità:

• Puoi registrare nei "fornitori e clienti" un'anagrafica denominata come la tua Banca e assegni a questo fornitore queste uscite, la cui causale sarà "commissioni bancarie".
• Puoi registrare nei "fornitori e clienti" un'anagrafica generica denominata "spere di servizi" e assegni a questo fornitore tutte le uscite che non hanno un vero intestatario (es. commissioni bancarie, acquisti al supermercato..)

Come ottenere l'elenco uscite per un determinato mese o periodo

Il tasto Filtra nella sezione Movimenti è molto importante per ottenere report e dati personalizzati. Qui puoi filtrare per:

• Tipo di movimento
• Metodo di pagamento
• Causale
• Gruppo / squadra
• Periodo di pagamento

Se per esempio volessi sapere tutte le uscite del mese per “rimborsi spesa” effettuati con contanti ti basterà aggregare i filtri di data, causale e bonifico per avere l’elenco che ti serve.

Anche la ricerca è molto importante. Potresti cercare un fornitore o cliente ed ottenere tutti i movimenti a lui associati.

Come gestire le imposte (IVA) per uscite che aggiungi

Quando aggiungi un'uscita, puoi impostare se l’importo che stai inserendo è netto o lordo. Nel primo caso potrai aggiungere la relativa tassazione IVA cliccando sul piccolo tasto Modifica di fianco all’importo, impostando la percentuale dell’aliquota aggiuntiva:

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