Ottieni prima nota, bilancio e altri report utili
In questo articolo:
Come ottenere report di entrate o uscite sul periodo
Questa funzionalità è inclusa nella versione PLUS e PREMIUM del programma
Una volta che hai inserito tutte le entrate e le uscite, la sezione Report dell'area finanziaria ti può aiutare per ottenere stampe e rendicontazioni utili sull'andamento della tua associazione.
Come utilizzare il bilancio
Nella sezione Report > Bilancio dell’area finanziaria hai la possibilità di ottenere un elenco di tutte le entrate e le uscite per un determinato periodo e il saldo totale:
Buono a sapersi! 💡
Il bilancio viene tarato in base al periodo selezionato in alto. Puoi scegliere la stagione, l'anno solare o impostare un periodo personalizzato. Di default è impostato sul mese corrente.
Scorrendo la sezione bilancio e andando nell'area Entrate/Uscite > Vedi Tutte, trovi un’altra distinzione che puoi fare: ottenere l'elenco delle entrate o uscite nel periodo per causale o per singola voce.
Ad esempio, se hai bisogno di sapere il totale speso a novembre per “rimborsi”, sceglierai una visualizzazione non estesa, che accorpa tutti i movimenti. Se invece vuoi sapere quanto hai speso per il "rimborso di Mario Rossi" sceglierai una visualizzazione estesa, per evidenziare la singola voce.
Come esportare il bilancio
Per esportare il bilancio ti consigliamo di andare nella sezione Report > Stampe e generare l'ultima stampa intitolata Rendiconto Economico:
Buono a sapersi! 💡
Filtrando per stagione è possibile rimuovere i movimenti che si riferiscono a stagioni diverse dalla corrente.
Oltre al periodo, potrai scegliere se ottenere il report in PDF o in Excel. Una volta generato avrai una stampa con:
- Totale entrate divise per singola causale;
- Totale uscite divise per singola causale;
- Saldo / Avanzo / Disavanzo della stagione o del periodo.
Come ottenere report di entrate o uscite sul periodo
I filtri nella sezione Movimenti sono molto importanti per ottenere report e dati personalizzati. Qui puoi filtrare per:
- Tipo di movimento (Entrata/Uscita)
- Metodo di pagamento (es. Contanti, bonifico)
- Causale (es. Quote, Rimborsi)
- Gruppo / squadra
- Periodo di pagamento
Ad esempio, se volessi sapere tutte le entrate del mese di “quote iscrizione” effettuati con contanti, ti basterà aggregare i filtri di data, causale e periodo per avere l’elenco che ti serve:
Anche la ricerca è molto importante. Potresti cercare un fornitore o cliente ed ottenere tutti i movimenti a lui associati.
Buono a sapersi! 💡
Il totale in alto si aggiorna sempre in base al filtro inserito o alla ricerca effettuata.
Come ottenere il calcolo dell'IVA trimestrale
Nella sezione Report > Stampe, puoi generare la stampa intitolata Saldo Iva Trimestrale. In questa maniera otterrai, in PDF o in Excel, il totale dell'IVA a credito o debito di tutte le fatture registrate, in base alla detrazione che hai impostato.
Prima di utilizzare questa stampa, ti consigliamo di leggere questo articolo per capire come impostare aliquote sulle causali.
Come ottenere la prima nota
Nella sezione Report > Stampe puoi generare la stampa intitolata Prima Nota. Con questa otterrai (in PDF o in Excel) l'elenco di tutti i movimenti, in entrata e in uscita, del periodo che selezioni e per il conto corrente selezionarlo.
Buono a sapersi! 💡
La prima nota la trovi anche nella sezione Movimenti > Transazioni. Puoi esportare l'elenco da quest'area per ottenere lo stesso report molto velocemente.
Come ottenere l'Estratto Conto Corrente
Nella sezione Report > Stampe puoi generare la stampa intitolata Estratto conto. Con questa otterrai, in PDF o in Excel, l'elenco di tutti i movimenti in entrata e in uscita del conto che selezioni, oltre che il saldo iniziale e finale del conto corrente.
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