Configurazione finanziaria: Conti corrente
In questo articolo:
Come creare e a cosa serve un conto corrente
Come inserire e aggiornare il saldo del conto corrente
Come impostare un conto corrente come principale
Come "imputare" un conto corrente ad una entrata o uscita (fattura attiva / passiva)
Come registrare un'operazione di giroconto (passaggio soldi tra conti corrente)
Come ottenere un report / elenco movimenti per conto corrente
Questa funzionalità è inclusa nella versione PLUS e PREMIUM del programma
Con i conti corrente puoi schedare tutte le banche (o la cassa) della tua associazione sportiva, imputare fatture e quote a un conto specifico e tenere sotto controllo la liquidità in tempo reale. In questo articolo trovi come creare un conto, impostarne il saldo, collegarlo ai movimenti e ottenere i report.
In sintesi, il video mostra: come creare un nuovo conto corrente, come impostarne il saldo iniziale, e come questo si aggiorna automaticamente registrando un movimento.
Come creare e a cosa serve un conto corrente
Vai in: Configurazione → Conti corrente.
Da qui puoi schedare tutte le banche (o la cassa) della tua associazione sportiva, così da poter imputare fatture passive/attive o quote a un determinato conto e controllarne la liquidità.
Per aggiungere un conto corrente:
- clicca su Aggiungi,
- scrivi il nome del conto,
- seleziona la categoria (Banca o Cassa).
Come inserire e aggiornare il saldo del conto corrente
Una volta creato il conto corrente, puoi impostare un saldo iniziale, cioè il saldo attualmente presente sul conto. Da quel momento, ogni volta che registri un movimento in entrata o in uscita e lo imputi a quel conto, il saldo si aggiorna automaticamente.
Per farlo:
- clicca sul conto corrente creato,
- clicca su Modifica,
- imposta il saldo.
Esempio: Imposti oggi un saldo di 10.000€. Domani incassi un bonifico su Banca Intesa per una quota di 100€, registri il pagamento e lo attribuisci a questo conto corrente: il saldo salirà automaticamente a 10.100€.
Importante 🫵
Il saldo iniziale non si aggiorna da solo al cambio stagione sportiva: va modificato manualmente. All'inizio di ogni nuova stagione, apri il conto corrente, clicca su Modifica e imposta il saldo corretto aggiornato, così che i movimenti della nuova stagione partano dal valore reale presente sul conto.
Come impostare un conto corrente come principale
Attenzione
Puoi impostare solo UN conto Principale.
Buono a sapersi! 💡
Puoi comunque modificare il conto corrente che hai impostato come "principale" quando registri un movimento.
Come "imputare" un conto corrente ad una entrata o uscita (fattura attiva / passiva)
Quando crei un pagamento (che sia legato ad un tesserato o una fattura passiva / attiva) e lo segni come "incassato / pagato" puoi anche associarlo ad un conto corrente:
Buono a sapersi! 💡
Se hai impostato un conto corrente come "principale", te lo suggerirà quando registri il pagamento, ma lo potrai sempre modificare.
Come registrare un'operazione di giroconto (passaggio soldi tra conti corrente)
Se devi registrare un prelievo (da banca a cassa), un versamento (da cassa a banca) o un bonifico tra due conti corrente, vai in: Movimenti → Giroconto.
Clicca su Aggiungi e imposta:
- data del giroconto,
- conto di partenza e conto di destinazione,
- importo.
Poi salva.
Come ottenere un report o l'elenco movimenti per conto corrente
Hai due possibilità:
- Da Movimenti → Transazioni: clicca su Filtra, ottieni l'elenco filtrato per conto corrente e poi esporti.
- Da Report → Stampe: scarica il PDF o l'Excel dell'estratto conto. In questo caso trovi anche il saldo.
Conto corrente collegato a Golee Pay
Se hai attivo il servizio Golee Pay e vuoi collegarlo a un conto corrente, seleziona la voce Utilizzato per Golee Pay nella scheda del conto: gli incassi verranno imputati automaticamente a questo conto.
Come eliminare un conto corrente
Nella sezione Configurazione → Conti corrente, clicca sui tre puntini di fianco al conto e poi su Elimina.
Attenzione ⚠️
Se elimini un conto corrente, tutti i movimenti ad esso associati rimangono registrati ma vengono rimossi dal conto corrente.
Potrebbe servirti anche:
Collega il saldo del conto in Golee al servizio di Golee Pay
Come ottenere il report dell'estratto conto
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